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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 069.00 | 30 069.00 | 105 000.00 | 135 069.00 |
AP Constructions | 132 539.00 | 3 312.00 | 129 227.00 | 132 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 10 145.00 | 1 754.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 860.00 | 43 526.00 | 1 359 334.00 | 1 402 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BZ Autres créances | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 469.00 | | 212 469.00 | 212 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 329.00 | 43 526.00 | 1 571 803.00 | 1 615 329.00 |
CU Autres participations | 1 122 973.00 | | 1 122 973.00 | 1 122 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
DH Report à nouveau | 844 132.00 | 754 586.00 | | 844 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 121 546.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 924 215.00 | 956 127.00 | | 924 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 106.00 | 301 972.00 | | 420 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 317.00 | 56 157.00 | | 118 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 27 327.00 | | 72 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | 30 698.00 | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 587.00 | 416 154.00 | | 647 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 803.00 | 1 372 281.00 | | 1 571 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 281.00 | | 476 281.00 | 476 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 281.00 | | 476 281.00 | 476 281.00 |
FQ Autres produits | | | 48 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 648.00 | 616 395.00 | | 530 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 560.00 | 494 848.00 | | 530 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | 121 546.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 498.00 | | 132 954.00 | 1 290 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 592.00 | 1 123 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 592.00 | 1 402 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | | 132 954.00 | 11 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 944.00 | | | 1 143 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554.00 | 1 972.00 | | 41 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 1 972.00 | | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VB T. V. A. | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VC Groupe et associés | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 772.00 | 134 334.00 | 252 438.00 | 386 772.00 |
VI Groupe et associés | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 457.00 | | | 156 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 050.00 | 206 671.00 | 379.00 | 207 050.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 587.00 | 395 149.00 | 252 438.00 | 647 587.00 |