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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 069.00 | 30 069.00 | 105 000.00 | 135 069.00 |
AP Constructions | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 498.00 | 41 554.00 | 1 248 944.00 | 1 290 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 835.00 | 41 554.00 | 1 372 281.00 | 1 413 835.00 |
CU Autres participations | 1 122 973.00 | | 1 122 973.00 | 1 122 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | | -13 910.00 | | |
DH Report à nouveau | 754 586.00 | 711 973.00 | | 754 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 546.00 | 56 523.00 | | 121 546.00 |
DL TOTAL (I) | 956 127.00 | 834 581.00 | | 956 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 972.00 | 388 886.00 | | 301 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 157.00 | 71 696.00 | | 56 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 327.00 | 76 605.00 | | 27 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 30 682.00 | | 30 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 154.00 | 567 870.00 | | 416 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 281.00 | 1 402 451.00 | | 1 372 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 300.00 | | 511 300.00 | 511 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 300.00 | | 511 300.00 | 511 300.00 |
FQ Autres produits | | | 36 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 12 164.00 | | 14 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 395.00 | 527 712.00 | | 616 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 848.00 | 471 189.00 | | 494 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 546.00 | 56 523.00 | | 121 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 282.00 | | 400.00 | 1 301 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 184.00 | 1 143 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | 1 290 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 728.00 | | 400.00 | 1 154 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
UX Autres créances clients | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 678.00 | 59 580.00 | 237 098.00 | 296 678.00 |
VI Groupe et associés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 288.00 | 123 317.00 | 20 971.00 | 144 288.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 154.00 | 179 056.00 | 237 098.00 | 416 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |