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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 069.00 | 30 069.00 | 105 000.00 | 135 069.00 |
AP Constructions | 261 773.00 | 27 485.00 | 234 289.00 | 261 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 092.00 | 14 152.00 | 8 941.00 | 23 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 887.00 | 71 705.00 | 1 471 181.00 | 1 542 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
BZ Autres créances | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
CF Disponibilités | 472 059.00 | | 472 059.00 | 472 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 002.00 | | 673 002.00 | 673 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 889.00 | 71 705.00 | 2 144 183.00 | 2 215 889.00 |
CU Autres participations | 1 122 573.00 | | 1 122 573.00 | 1 122 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
DH Report à nouveau | 844 220.00 | 844 132.00 | | 844 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | 88.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 919 473.00 | 924 215.00 | | 919 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 770.00 | 420 106.00 | | 1 006 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 886.00 | 118 317.00 | | 119 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | 72 119.00 | | 36 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 21 046.00 | | 45 765.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 711.00 | 647 587.00 | | 1 224 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 183.00 | 1 571 803.00 | | 2 144 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 226.00 | | 507 226.00 | 507 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 226.00 | | 507 226.00 | 507 226.00 |
FQ Autres produits | | | 53 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 807.00 | 530 648.00 | | 564 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 550.00 | 530 560.00 | | 569 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743.00 | 86.00 | | -4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 860.00 | | 140 427.00 | 1 402 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 122 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 542 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | | 140 427.00 | 144 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 352.00 | | | 1 123 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526.00 | 28 179.00 | | 43 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 28 179.00 | | 13 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 770.00 | 110 296.00 | 848 769.00 | 1 006 770.00 |
VI Groupe et associés | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 344.00 | | | 700 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 322.00 | 200 943.00 | 379.00 | 201 322.00 |
VW T.V.A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 711.00 | 328 236.00 | 848 769.00 | 1 224 711.00 |