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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 741.00 | 26 490.00 | 1 327 251.00 | 1 353 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
CF Disponibilités | 502 551.00 | | 502 551.00 | 502 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 656.00 | | 733 656.00 | 733 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 397.00 | 26 490.00 | 2 060 907.00 | 2 087 397.00 |
CU Autres participations | 1 349 251.00 | 22 000.00 | 1 327 251.00 | 1 349 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 | | 1 330 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
DH Report à nouveau | 263 130.00 | 35 947.00 | | 263 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 380.00 | 227 183.00 | | 89 380.00 |
DK Provisions réglementées | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 469.00 | 1 724 090.00 | | 1 813 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 234.00 | 223 234.00 | | 223 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 440.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | 6 824.00 | | 19 678.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 438.00 | 231 498.00 | | 247 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 907.00 | 1 955 588.00 | | 2 060 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 438.00 | | | 247 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 15 685.00 | | 33 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 849.00 | 274 558.00 | | 150 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 469.00 | 47 375.00 | | 61 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 380.00 | 227 183.00 | | 89 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 741.00 | | | 1 353 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 251.00 | | | 1 349 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 705.00 | 227 705.00 | | 227 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 438.00 | 247 438.00 | | 247 438.00 |