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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 741.00 | 26 490.00 | 1 327 251.00 | 1 353 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
CF Disponibilités | 506 142.00 | | 506 142.00 | 506 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 258.00 | | 744 258.00 | 744 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 999.00 | 26 490.00 | 2 071 509.00 | 2 097 999.00 |
CU Autres participations | 1 349 251.00 | 22 000.00 | 1 327 251.00 | 1 349 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 | | 1 330 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
DH Report à nouveau | 352 509.00 | 263 130.00 | | 352 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921.00 | 89 380.00 | | 75 921.00 |
DK Provisions réglementées | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 391.00 | 1 813 469.00 | | 1 889 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 234.00 | 223 234.00 | | 173 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484.00 | 19 678.00 | | 6 484.00 |
EA Autres dettes | | 2 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 118.00 | 247 438.00 | | 182 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 509.00 | 2 060 907.00 | | 2 071 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 33 820.00 | | 27 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 972.00 | 150 849.00 | | 150 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 051.00 | 61 469.00 | | 75 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 921.00 | 89 380.00 | | 75 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 741.00 | | | 1 353 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 251.00 | | | 1 349 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
VI Groupe et associés | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 716.00 | 234 716.00 | | 234 716.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |