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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 590.00 | 6 660.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 886.00 | 414.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 031.00 | 27 966.00 | 1 340 065.00 | 1 368 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | 18 500.00 | 3 700.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 705 100.00 | | 705 100.00 | 705 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 174.00 | 18 500.00 | 714 674.00 | 733 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 205.00 | 46 466.00 | 2 054 739.00 | 2 101 205.00 |
CU Autres participations | 1 347 742.00 | 22 000.00 | 1 325 742.00 | 1 347 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 | | 1 330 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 458.00 | 75 065.00 | | 78 458.00 |
DH Report à nouveau | 519 533.00 | 455 067.00 | | 519 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 657.00 | 67 859.00 | | 51 657.00 |
DK Provisions réglementées | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 098.00 | 1 992 441.00 | | 2 044 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 3 700.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 30.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 641.00 | 6 130.00 | | 10 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 739.00 | 1 998 571.00 | | 2 054 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 15 755.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 449.00 | 110 431.00 | | 92 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 792.00 | 42 572.00 | | 40 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 657.00 | 67 859.00 | | 51 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 031.00 | | 1 509.00 | 1 368 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 1 347 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 1 368 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 742.00 | | 1 509.00 | 1 347 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |