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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 32.00 | 7 218.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 241.00 | 26 522.00 | 1 341 719.00 | 1 368 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | 27 500.00 | 10 300.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 239 958.00 | | 239 958.00 | 239 958.00 |
CF Disponibilités | 502 765.00 | | 502 765.00 | 502 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 523.00 | 27 500.00 | 753 023.00 | 780 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 764.00 | 54 022.00 | 2 094 742.00 | 2 148 764.00 |
CU Autres participations | 1 349 251.00 | 22 000.00 | 1 327 251.00 | 1 349 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 | | 1 330 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 306.00 | 66 510.00 | | 70 306.00 |
DH Report à nouveau | 424 635.00 | 352 509.00 | | 424 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 486.00 | 75 921.00 | | 70 486.00 |
DK Provisions réglementées | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 876.00 | 1 889 391.00 | | 1 959 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 234.00 | 173 234.00 | | 123 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391.00 | 6 484.00 | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 866.00 | 182 118.00 | | 134 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 742.00 | 2 071 509.00 | | 2 094 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 27 386.00 | | 12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 502.00 | 150 972.00 | | 150 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 016.00 | 75 051.00 | | 80 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 486.00 | 75 921.00 | | 70 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 741.00 | | 14 500.00 | 1 353 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 251.00 | | | 1 349 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 32.00 | | 4 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 27 500.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 250.00 | 27 500.00 | | 86 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 230 235.00 | 230 235.00 | | 230 235.00 |
VI Groupe et associés | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 758.00 | 277 758.00 | | 277 758.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |