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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 188.00 | 3 411.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 600.00 | 1 188.00 | 853 411.00 | 854 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
BZ Autres créances | 344 561.00 | | 344 561.00 | 344 561.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 595.00 | | 444 595.00 | 444 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 194.00 | 1 188.00 | 1 298 006.00 | 1 299 194.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DG Autres réserves | 749 296.00 | 544 604.00 | | 749 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | 204 692.00 | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 679.00 | 1 189 406.00 | | 1 203 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 058.00 | 137 874.00 | | 70 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 38 162.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 5 379.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 952.00 | 13 239.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 327.00 | 194 654.00 | | 94 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 006.00 | 1 384 060.00 | | 1 298 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 327.00 | 124 816.00 | | 94 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | -3 018.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 175.00 | 247 742.00 | | 61 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 902.00 | 43 051.00 | | 46 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 273.00 | 204 692.00 | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 600.00 | | | 854 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 230.00 | | 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 230.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 339 407.00 | | | 339 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 183.00 | 439 183.00 | | 439 183.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |