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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 1 932.00 | 3 128.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 060.00 | 1 932.00 | 803 128.00 | 805 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BZ Autres créances | 349 355.00 | | 349 355.00 | 349 355.00 |
CF Disponibilités | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 954.00 | | 481 954.00 | 481 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 013.00 | 1 932.00 | 1 285 082.00 | 1 287 013.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 250.00 | 400 100.00 | | 1 000 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 025.00 | 40 010.00 | | 100 025.00 |
DG Autres réserves | 170 878.00 | 792 186.00 | | 170 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 379.00 | 38 857.00 | | -16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 774.00 | 1 271 153.00 | | 1 254 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 51.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 582.00 | 122.00 | | 25 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 2 041.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626.00 | 44 071.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 307.00 | 46 286.00 | | 30 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 082.00 | 1 317 439.00 | | 1 285 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 307.00 | 46 286.00 | | 30 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 554.00 | 91 512.00 | | 126 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 933.00 | 52 655.00 | | 142 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 379.00 | 38 857.00 | | -16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 600.00 | | 460.00 | 854 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 805 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 460.00 | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 284.00 | | 1 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 284.00 | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 305 289.00 | 305 289.00 | | 305 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 456.00 | 377 456.00 | | 377 456.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |