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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 648.00 | 2 951.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 600.00 | 1 648.00 | 852 951.00 | 854 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BZ Autres créances | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CF Disponibilités | 226 226.00 | | 226 226.00 | 226 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 487.00 | | 464 487.00 | 464 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 087.00 | 1 648.00 | 1 317 439.00 | 1 319 087.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DG Autres réserves | 792 186.00 | 763 569.00 | | 792 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | 28 617.00 | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 153.00 | 1 232 296.00 | | 1 271 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 78 937.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 962.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 071.00 | 14 384.00 | | 44 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 286.00 | 95 414.00 | | 46 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 439.00 | 1 327 710.00 | | 1 317 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 286.00 | 95 414.00 | | 46 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 2 314.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 512.00 | 79 860.00 | | 91 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 655.00 | 51 242.00 | | 52 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 857.00 | 28 617.00 | | 38 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 600.00 | | | 854 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 230.00 | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 230.00 | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 261.00 | 238 261.00 | | 238 261.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |