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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 2 438.00 | 2 622.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 060.00 | 2 438.00 | 802 622.00 | 805 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 317 544.00 | | 317 544.00 | 317 544.00 |
CF Disponibilités | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 082.00 | | 383 082.00 | 383 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 142.00 | 2 438.00 | 1 185 704.00 | 1 188 142.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 250.00 | 1 000 250.00 | | 1 000 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
DG Autres réserves | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
DH Report à nouveau | -17 091.00 | -16 379.00 | | -17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 667.00 | -713.00 | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 728.00 | 1 154 061.00 | | 1 174 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 59.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 1 114.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 3 935.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 976.00 | 5 690.00 | | 10 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 704.00 | 1 159 752.00 | | 1 185 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 976.00 | 5 690.00 | | 10 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 844.00 | 98 641.00 | | 113 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 177.00 | 99 354.00 | | 93 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 667.00 | -713.00 | | 20 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 060.00 | | | 805 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 253.00 | | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 253.00 | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 312 346.00 | 312 346.00 | | 312 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 811.00 | 339 811.00 | | 339 811.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 557.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 088.00 | 7 905.00 | | 9 088.00 |
ST Autres comptes | 7 985.00 | 10 258.00 | | 7 985.00 |
YT Sous‐traitance | 3 492.00 | 3 374.00 | | 3 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 365.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | 922.00 | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 844.00 | 3 535.00 | | 3 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 434.00 | 3 936.00 | | 2 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 565.00 | 21 537.00 | | 20 565.00 |