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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 2 185.00 | 2 875.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 060.00 | 2 185.00 | 802 875.00 | 805 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BZ Autres créances | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
CF Disponibilités | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 877.00 | | 356 877.00 | 356 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 937.00 | 2 185.00 | 1 159 752.00 | 1 161 937.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 250.00 | 1 000 250.00 | | 1 000 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
DG Autres réserves | 70 878.00 | 170 878.00 | | 70 878.00 |
DH Report à nouveau | -16 379.00 | | | -16 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713.00 | -16 379.00 | | -713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 061.00 | 1 254 774.00 | | 1 154 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 73.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 25 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 027.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | 3 626.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690.00 | 30 307.00 | | 5 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 752.00 | 1 285 082.00 | | 1 159 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690.00 | 30 307.00 | | 5 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 641.00 | 126 554.00 | | 98 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 354.00 | 142 933.00 | | 99 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713.00 | -16 379.00 | | -713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 060.00 | | | 805 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 253.00 | | 1 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 253.00 | | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 166.00 | 327 166.00 | | 327 166.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | 7 520.00 | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 10 258.00 | 9 472.00 | | 10 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 374.00 | 2 784.00 | | 3 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 406.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | 406.00 | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 936.00 | 3 890.00 | | 3 936.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 537.00 | 19 776.00 | | 21 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |