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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 859.00 | 29 645.00 | 20 214.00 | 49 859.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 532 565.00 | 405 420.00 | 127 145.00 | 532 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 925.00 | 136 768.00 | 7 156.00 | 143 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 165.00 | 76 457.00 | 47 709.00 | 124 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 434.00 | 648 289.00 | 989 144.00 | 1 637 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 380.00 | 648 289.00 | 1 069 091.00 | 1 717 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | | -152 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 477.00 | 160 048.00 | | 60 477.00 |
DL TOTAL (I) | 83 075.00 | 22 598.00 | | 83 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 430.00 | 450 500.00 | | 316 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 229.00 | 534 950.00 | | 538 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 067.00 | 67 667.00 | | 54 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 35 477.00 | | 47 496.00 |
EA Autres dettes | 29 794.00 | 16 821.00 | | 29 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 016.00 | 1 105 415.00 | | 986 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 091.00 | 1 128 012.00 | | 1 069 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 724.00 | 804 213.00 | | 821 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 645.00 | | 767 645.00 | 767 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 645.00 | | 767 645.00 | 767 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 180.00 | |
GE Autres charges | | | 40 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 760.00 | 48 114.00 | | 40 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 907.00 | 865 350.00 | | 768 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 430.00 | 705 302.00 | | 708 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 477.00 | 160 048.00 | | 60 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 163.00 | | 31 854.00 | 1 625 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 583.00 | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 583.00 | 1 637 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 859.00 | | | 814 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 720.00 | | 9 935.00 | 790 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | 21 920.00 | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 109.00 | 54 180.00 | | 594 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 745.00 | 4 900.00 | | 24 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 364.00 | 49 280.00 | | 569 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 201.00 | 136 909.00 | 164 292.00 | 301 201.00 |
VI Groupe et associés | 538 229.00 | 538 229.00 | | 538 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 016.00 | 821 724.00 | 164 292.00 | 986 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 3 955.00 | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 878.00 | 14 717.00 | | 14 878.00 |
ST Autres comptes | 194 511.00 | 144 196.00 | | 194 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 842.00 | 99 060.00 | | 104 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 856.00 | 11 213.00 | | 10 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | 2 327.00 | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 150.00 | 13 854.00 | | 13 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 138.00 | 17 809.00 | | 18 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 888.00 | 77 107.00 | | 52 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 384.00 | 271 512.00 | | 325 384.00 |