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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 859.00 | 39 445.00 | 10 414.00 | 49 859.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 722 930.00 | 478 431.00 | 244 499.00 | 722 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 858.00 | 143 472.00 | 7 386.00 | 150 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 457.00 | 95 229.00 | 35 229.00 | 130 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 024.00 | 756 576.00 | 1 084 448.00 | 1 841 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 134.00 | 756 576.00 | 1 188 558.00 | 1 945 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 478.00 | 66 575.00 | | 140 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 911.00 | 88 903.00 | | 65 911.00 |
DL TOTAL (I) | 222 889.00 | 171 978.00 | | 222 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 678.00 | 221 081.00 | | 93 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 466.00 | 605 562.00 | | 662 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 190.00 | 100 292.00 | | 130 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 935.00 | 57 925.00 | | 43 935.00 |
EA Autres dettes | 35 400.00 | 46 961.00 | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 669.00 | 1 031 821.00 | | 965 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 558.00 | 1 203 798.00 | | 1 188 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 546.00 | 945 513.00 | | 896 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 977.00 | | 1 065 977.00 | 1 065 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 977.00 | | 1 065 977.00 | 1 065 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 778.00 | |
GE Autres charges | | | 61 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 5 510.00 | | 1 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 179.00 | 59 515.00 | | 61 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 884.00 | 55 000.00 | | 56 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 884.00 | 55 000.00 | | 56 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 884.00 | -55 000.00 | | -56 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 715.00 | 989 075.00 | | 1 068 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 804.00 | 900 172.00 | | 1 002 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 911.00 | 88 903.00 | | 65 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 752.00 | | 118 272.00 | 1 722 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 859.00 | | | 814 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 973.00 | | 118 272.00 | 885 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 798.00 | 58 778.00 | | 697 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 545.00 | 4 900.00 | | 34 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 253.00 | 53 878.00 | | 663 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 678.00 | 24 555.00 | 69 122.00 | 93 678.00 |
VI Groupe et associés | 662 466.00 | 662 466.00 | | 662 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 669.00 | 896 546.00 | 69 122.00 | 965 669.00 |