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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 447.00 | 49 018.00 | 1 429.00 | 50 447.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 866 922.00 | 652 238.00 | 214 684.00 | 866 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 120.00 | 155 059.00 | 8 061.00 | 163 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 575.00 | 150 172.00 | 110 403.00 | 260 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 578.00 | 1 006 486.00 | 1 157 091.00 | 2 163 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CF Disponibilités | 156 703.00 | | 156 703.00 | 156 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 442.00 | | 208 442.00 | 208 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 019.00 | 1 006 486.00 | 1 365 533.00 | 2 372 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 599.00 | 253 580.00 | | 254 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 168.00 | 16 019.00 | | 117 168.00 |
DL TOTAL (I) | 388 267.00 | 286 099.00 | | 388 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 344.00 | 848 141.00 | | 814 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | 2 068.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 26 749.00 | | 56 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 372.00 | 50 378.00 | | 55 372.00 |
EA Autres dettes | 48 695.00 | 35 108.00 | | 48 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 266.00 | 1 001 256.00 | | 977 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 533.00 | 1 287 355.00 | | 1 365 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 955.00 | 359 051.00 | | 410 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 155.00 | | 70 635.00 | 2 108 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 213.00 | 2 163 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 213.00 | 1 325 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 859.00 | | 588.00 | 814 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 116.00 | | 70 047.00 | 1 271 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 645.00 | 71 841.00 | | 934 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 18.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 645.00 | 71 823.00 | | 885 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 344.00 | 249 954.00 | 365 346.00 | 814 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 345.00 | 410 955.00 | 365 346.00 | 975 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 4 186.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 704.00 | 11 896.00 | | 17 704.00 |
ST Autres comptes | 266 897.00 | 231 976.00 | | 266 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 642.00 | 84 720.00 | | 94 642.00 |
YT Sous‐traitance | 64 201.00 | 22 164.00 | | 64 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 118.00 | 3 252.00 | | 8 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 845.00 | 7 438.00 | | 12 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 518.00 | 67 046.00 | | 79 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 601.00 | 60 934.00 | | 77 601.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 824.00 | 350 755.00 | | 444 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |