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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 859.00 | 34 545.00 | 15 314.00 | 49 859.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 610 975.00 | 437 168.00 | 173 807.00 | 610 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 624.00 | 140 158.00 | 5 465.00 | 145 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 375.00 | 85 927.00 | 43 448.00 | 129 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 752.00 | 697 798.00 | 1 024 954.00 | 1 722 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 844.00 | | 178 844.00 | 178 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 596.00 | 697 798.00 | 1 203 798.00 | 1 901 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 575.00 | 6 098.00 | | 66 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 903.00 | 60 477.00 | | 88 903.00 |
DL TOTAL (I) | 171 978.00 | 83 075.00 | | 171 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 081.00 | 316 430.00 | | 221 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 562.00 | 538 229.00 | | 605 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 54 067.00 | | 100 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 925.00 | 47 496.00 | | 57 925.00 |
EA Autres dettes | 46 961.00 | 29 794.00 | | 46 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 821.00 | 986 016.00 | | 1 031 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 798.00 | 1 069 091.00 | | 1 203 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 513.00 | 986 016.00 | | 945 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 992.00 | | 973 992.00 | 973 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 992.00 | | 973 992.00 | 973 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 508.00 | |
GE Autres charges | | | 60 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | 1 257.00 | | 5 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 515.00 | 40 760.00 | | 59 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 075.00 | 768 907.00 | | 989 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 172.00 | 708 430.00 | | 900 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 903.00 | 60 477.00 | | 88 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 434.00 | | 85 319.00 | 1 637 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 859.00 | | | 814 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 655.00 | | 85 319.00 | 800 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 289.00 | 49 508.00 | | 648 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 645.00 | 4 900.00 | | 29 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 644.00 | 44 608.00 | | 618 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 081.00 | 134 773.00 | 86 307.00 | 221 081.00 |
VI Groupe et associés | 605 562.00 | 605 562.00 | | 605 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 821.00 | 945 513.00 | 86 307.00 | 1 031 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 4 988.00 | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 968.00 | 14 878.00 | | 11 968.00 |
ST Autres comptes | 283 801.00 | 194 511.00 | | 283 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 953.00 | 104 842.00 | | 109 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 973.00 | 10 856.00 | | 5 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917.00 | 297.00 | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 828.00 | 13 150.00 | | 7 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 474.00 | 18 138.00 | | 11 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 611.00 | 325 384.00 | | 412 611.00 |