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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 859.00 | 44 345.00 | 5 514.00 | 49 859.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 866 922.00 | 543 119.00 | 323 804.00 | 866 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 361.00 | 146 834.00 | 14 527.00 | 161 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 124.00 | 108 047.00 | 53 077.00 | 161 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 446.00 | 842 344.00 | 1 184 101.00 | 2 026 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CF Disponibilités | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 410.00 | 842 344.00 | 1 290 066.00 | 2 132 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 389.00 | 140 478.00 | | 191 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 190.00 | 65 911.00 | | 77 190.00 |
DL TOTAL (I) | 285 079.00 | 222 889.00 | | 285 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 308.00 | 93 678.00 | | 737 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 812.00 | 662 466.00 | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 173.00 | 130 190.00 | | 83 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 450.00 | 43 935.00 | | 65 450.00 |
EA Autres dettes | 61 243.00 | 35 400.00 | | 61 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 986.00 | 965 669.00 | | 1 004 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 066.00 | 1 188 558.00 | | 1 290 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 902.00 | 896 546.00 | | 369 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 745.00 | | 1 089 745.00 | 1 089 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 745.00 | | 1 089 745.00 | 1 089 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 768.00 | |
GE Autres charges | | | 65 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 1 523.00 | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 445.00 | 61 179.00 | | 65 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 485.00 | 13 225.00 | | 21 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 257.00 | 1 068 715.00 | | 1 093 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 067.00 | 1 002 804.00 | | 1 016 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 190.00 | 65 911.00 | | 77 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 024.00 | | 185 422.00 | 1 841 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 859.00 | | | 814 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 245.00 | | 185 162.00 | 1 004 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | 260.00 | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 576.00 | 85 768.00 | | 756 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 445.00 | 4 900.00 | | 39 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 131.00 | 80 868.00 | | 717 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 488.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 308.00 | 102 224.00 | 411 540.00 | 737 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 986.00 | 369 902.00 | 411 540.00 | 1 004 986.00 |