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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 466.00 | 7 720.00 | 7 667 745.00 | 7 675 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
BZ Autres créances | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 419.00 | 86 861.00 | 124 559.00 | 211 419.00 |
CF Disponibilités | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 862.00 | 86 861.00 | 435 002.00 | 521 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 328.00 | 94 581.00 | 8 102 747.00 | 8 197 328.00 |
CU Autres participations | 7 667 745.00 | | 7 667 745.00 | 7 667 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 808.00 | | | 1 952 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 604.00 | | | 1 886 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 871.00 | | | 848 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 554 031.00 | | | 7 554 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 716.00 | | | 548 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 747.00 | | | 8 102 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 716.00 | | | 548 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 062.00 | | 345 062.00 | 345 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 062.00 | | 345 062.00 | 345 062.00 |
FQ Autres produits | | | 12 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 117.00 | | | 1 222 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 246.00 | | | 373 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 871.00 | | | 848 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 466.00 | | 7 265 109.00 | 7 675 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 265 109.00 | | 7 675 466.00 | 7 265 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265 109.00 | | | 7 265 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265 109.00 | | | 7 265 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 636.00 | | 7 265 109.00 | 402 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 069.00 | 8 792.00 | | 78 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 069.00 | 8 792.00 | | 78 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 997.00 | 8 792.00 | 33 928.00 | 111 997.00 |
UG ‐ Financières | | 8 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
UX Autres créances clients | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 716.00 | 548 716.00 | | 548 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
ZE Dividendes | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |