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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 466.00 | 7 720.00 | 7 667 745.00 | 7 675 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 434.00 | 86 490.00 | 124 944.00 | 211 434.00 |
CF Disponibilités | 249 514.00 | | 249 514.00 | 249 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 092.00 | 86 490.00 | 429 602.00 | 516 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 558.00 | 94 210.00 | 8 097 347.00 | 8 191 558.00 |
CU Autres participations | 7 667 745.00 | | 7 667 745.00 | 7 667 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 808.00 | | | 1 952 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 191.00 | | | 218 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 032.00 | | | 1 886 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 069.00 | | | 937 069.00 |
DL TOTAL (I) | 7 934 099.00 | | | 7 934 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 347.00 | | | 8 097 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 379.00 | | 389 379.00 | 389 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 379.00 | | 389 379.00 | 389 379.00 |
FQ Autres produits | | | 11 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 112.00 | | | 1 317 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 044.00 | | | 380 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 069.00 | | | 937 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 466.00 | | | 7 675 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 745.00 | | | 7 667 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 861.00 | | 371.00 | 86 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 861.00 | | 371.00 | 86 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 861.00 | | 371.00 | 86 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
UX Autres créances clients | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VW T.V.A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |