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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 466.00 | 7 720.00 | 7 667 745.00 | 7 675 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BZ Autres créances | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 485.00 | 126 188.00 | 85 298.00 | 211 485.00 |
CF Disponibilités | 449 907.00 | | 449 907.00 | 449 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 440.00 | 126 188.00 | 750 252.00 | 876 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 905.00 | 133 908.00 | 8 417 997.00 | 8 551 905.00 |
CU Autres participations | 7 667 745.00 | | 7 667 745.00 | 7 667 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 808.00 | | | 1 952 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 707.00 | | | 2 606 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 498.00 | | | 512 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306 013.00 | | | 8 306 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 997.00 | | | 8 417 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 538.00 | | | 880 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 040.00 | | | 368 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 498.00 | | | 512 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 466.00 | | | 7 675 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 745.00 | | | 7 667 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 844.00 | 28 344.00 | | 97 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 844.00 | 28 344.00 | | 97 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 844.00 | 28 344.00 | | 97 844.00 |
UG ‐ Financières | | 28 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
UX Autres créances clients | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 047.00 | 215 047.00 | | 215 047.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |