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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 466.00 | 7 720.00 | 7 667 745.00 | 7 675 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
BZ Autres créances | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 470.00 | 97 844.00 | 113 626.00 | 211 470.00 |
CF Disponibilités | 520 236.00 | | 520 236.00 | 520 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 212.00 | 97 844.00 | 842 369.00 | 940 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 678.00 | 105 564.00 | 8 510 114.00 | 8 615 678.00 |
CU Autres participations | 7 667 745.00 | | 7 667 745.00 | 7 667 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 808.00 | | | 1 952 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 386 406.00 | | | 2 386 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 300.00 | | | 808 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381 515.00 | | | 8 381 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 114.00 | | | 8 510 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 783.00 | | 406 783.00 | 406 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 783.00 | | 406 783.00 | 406 783.00 |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 339.00 | | | 1 166 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 039.00 | | | 358 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 300.00 | | | 808 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 466.00 | | | 7 675 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 745.00 | | | 7 667 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 175.00 | 8 669.00 | | 89 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 175.00 | 8 669.00 | | 89 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 175.00 | 8 669.00 | | 89 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
UX Autres créances clients | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 506.00 | 208 506.00 | | 208 506.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |