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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 7 752.00 | 1 122.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 620.00 | 7 752.00 | 7 668 867.00 | 7 676 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 230.00 | | 132 230.00 | 132 230.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 500.00 | 128 869.00 | 82 631.00 | 211 500.00 |
CF Disponibilités | 1 257 328.00 | | 1 257 328.00 | 1 257 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 178.00 | 128 869.00 | 1 473 309.00 | 1 602 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 797.00 | 136 622.00 | 9 142 176.00 | 9 278 797.00 |
CU Autres participations | 7 667 745.00 | | 7 667 745.00 | 7 667 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 808.00 | 1 952 808.00 | | 1 952 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 384 205.00 | 2 606 707.00 | | 2 384 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 223.00 | 512 498.00 | | 1 442 223.00 |
DL TOTAL (I) | 9 013 236.00 | 8 306 013.00 | | 9 013 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 011.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 5 029.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 508.00 | 105 944.00 | | 121 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 940.00 | 111 984.00 | | 128 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 176.00 | 8 417 997.00 | | 9 142 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 695.00 | | 403 695.00 | 403 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 695.00 | | 403 695.00 | 403 695.00 |
FQ Autres produits | | | 10 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 278.00 | 618.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 618.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 278.00 | -618.00 | | -8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | 28 168.00 | | 43 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 411.00 | 880 538.00 | | 1 811 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 188.00 | 368 040.00 | | 369 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 223.00 | 512 498.00 | | 1 442 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 466.00 | | 1 154.00 | 7 675 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | 1 154.00 | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 745.00 | | | 7 667 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | 32.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | 32.00 | | 7 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 188.00 | 2 681.00 | | 126 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 188.00 | 2 681.00 | | 126 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 188.00 | 2 681.00 | | 126 188.00 |
UG ‐ Financières | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
VW T.V.A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |