| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 039.00 | 158 637.00 | 78 402.00 | 237 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 808.00 | 166 957.00 | 93 851.00 | 260 808.00 |
BT Marchandises | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BZ Autres créances | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 247 876.00 | | 247 876.00 | 247 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 781.00 | | 473 781.00 | 473 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 590.00 | 166 957.00 | 567 632.00 | 734 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 171.00 | 140 089.00 | | 140 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 424.00 | 25 082.00 | | 71 424.00 |
DL TOTAL (I) | 244 595.00 | 198 171.00 | | 244 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 745.00 | 102 971.00 | | 53 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 634.00 | 166 325.00 | | 149 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 254.00 | 116 069.00 | | 70 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 130.00 | 45 710.00 | | 39 130.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 037.00 | 431 076.00 | | 323 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 632.00 | 629 248.00 | | 567 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 518.00 | 211 674.00 | | 168 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 923.00 | | 843 923.00 | 843 923.00 |
FG Production vendue services | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 515.00 | | 989 515.00 | 989 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | 2 570.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 2 570.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 155.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 2 120.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 2 275.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | 295.00 | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 3 200.00 | | 21 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 624.00 | 929 289.00 | | 1 032 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 200.00 | 904 208.00 | | 961 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 424.00 | 25 082.00 | | 71 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 493.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VB T. V. A. | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VC Groupe et associés | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 249.00 | 48 364.00 | 4 885.00 | 53 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 517.00 | 155 409.00 | 21 109.00 | 176 517.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 403.00 | 168 518.00 | 4 885.00 | 173 403.00 |