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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 979.00 | 188 451.00 | 42 527.00 | 230 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 408.00 | 192 621.00 | 57 786.00 | 250 408.00 |
BT Marchandises | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BZ Autres créances | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
CF Disponibilités | 337 448.00 | | 337 448.00 | 337 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 841.00 | | 616 841.00 | 616 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 249.00 | 192 621.00 | 674 627.00 | 867 249.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 212.00 | 161 209.00 | | 160 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 479.00 | 119 002.00 | | 76 479.00 |
DL TOTAL (I) | 269 691.00 | 313 212.00 | | 269 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 459.00 | 16 098.00 | | 23 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 472.00 | 229 631.00 | | 254 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 660.00 | 64 619.00 | | 89 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | 59 770.00 | | 36 306.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 4 610.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 936.00 | 374 730.00 | | 404 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 627.00 | 687 942.00 | | 674 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 718.00 | 131 315.00 | | 133 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 777.00 | 2 376.00 | 928 154.00 | 925 777.00 |
FG Production vendue services | 168 795.00 | 101.00 | 168 897.00 | 168 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 572.00 | 2 478.00 | 1 097 051.00 | 1 094 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 055.00 | 16 372.00 | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | 16 372.00 | | 6 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | 16 372.00 | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | 48 160.00 | | 29 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 447.00 | 1 187 958.00 | | 1 144 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 968.00 | 1 068 956.00 | | 1 067 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 479.00 | 119 002.00 | | 76 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 799.00 | 5 339.00 | | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 229.00 | 6 484.00 | 16 746.00 | 23 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VP Divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 531.00 | 31 531.00 | 30 000.00 | 61 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 464.00 | 133 719.00 | 16 746.00 | 150 464.00 |