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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 379.00 | 201 073.00 | 31 306.00 | 232 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 759.00 | 205 243.00 | 46 516.00 | 251 759.00 |
BT Marchandises | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 601.00 | | 83 601.00 | 83 601.00 |
BZ Autres créances | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
CF Disponibilités | 409 297.00 | | 409 297.00 | 409 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 676.00 | | 621 676.00 | 621 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 436.00 | 205 243.00 | 668 193.00 | 873 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 691.00 | 160 212.00 | | 136 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 562.00 | 76 479.00 | | 133 562.00 |
DL TOTAL (I) | 303 253.00 | 269 691.00 | | 303 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 928.00 | 23 459.00 | | 16 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 966.00 | 254 472.00 | | 191 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 89 660.00 | | 90 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 36 306.00 | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 1 037.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 939.00 | 404 936.00 | | 364 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 193.00 | 674 627.00 | | 668 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 763.00 | 133 718.00 | | 162 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 417.00 | | 1 071 417.00 | 1 071 417.00 |
FG Production vendue services | 163 712.00 | | 163 712.00 | 163 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 129.00 | | 1 235 129.00 | 1 235 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 183.00 | 6 055.00 | | 8 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 139.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 2 139.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | 3 915.00 | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 855.00 | 29 573.00 | | 53 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 884.00 | 1 144 447.00 | | 1 261 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 322.00 | 1 067 968.00 | | 1 128 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 562.00 | 76 479.00 | | 133 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VB T. V. A. | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 746.00 | 6 536.00 | 10 210.00 | 16 746.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 786.00 | 29 786.00 | 22 000.00 | 51 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 692.00 | 160 692.00 | 22 000.00 | 182 692.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 973.00 | 162 763.00 | 10 210.00 | 172 973.00 |