| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 3 994.00 | 175.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 109.00 | 172 672.00 | 59 437.00 | 232 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 728.00 | 176 666.00 | 75 061.00 | 251 728.00 |
BT Marchandises | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
CF Disponibilités | 451 944.00 | | 451 944.00 | 451 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 881.00 | | 612 881.00 | 612 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 609.00 | 176 666.00 | 687 942.00 | 864 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 209.00 | 158 872.00 | | 161 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 002.00 | 72 337.00 | | 119 002.00 |
DL TOTAL (I) | 313 212.00 | 264 209.00 | | 313 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 098.00 | 610.00 | | 16 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 631.00 | 212 646.00 | | 229 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 619.00 | 80 154.00 | | 64 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | 48 325.00 | | 59 770.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 1 147.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 730.00 | 342 884.00 | | 374 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 942.00 | 607 093.00 | | 687 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 315.00 | 130 237.00 | | 131 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 594.00 | 14 680.00 | 971 274.00 | 956 594.00 |
FG Production vendue services | 180 474.00 | 8 475.00 | 188 949.00 | 180 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 068.00 | 23 156.00 | 1 160 224.00 | 1 137 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 372.00 | 5 074.00 | | 16 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 372.00 | 5 074.00 | | 16 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 372.00 | 4 252.00 | | 16 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | 24 765.00 | | 48 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 958.00 | 1 112 148.00 | | 1 187 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 956.00 | 1 039 811.00 | | 1 068 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 002.00 | 72 337.00 | | 119 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 919.00 | 2 136.00 | 13 783.00 | 15 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 942.00 | 33 937.00 | 37 005.00 | 70 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 991.00 | 84 537.00 | 37 454.00 | 121 991.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 099.00 | 131 316.00 | 13 783.00 | 145 099.00 |