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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 2 374.00 | 2 635.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 470.00 | 162 464.00 | 63 006.00 | 225 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 929.00 | 164 838.00 | 81 090.00 | 245 929.00 |
BT Marchandises | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
BZ Autres créances | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 807.00 | | 435 807.00 | 435 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 736.00 | 164 838.00 | 516 898.00 | 681 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 595.00 | 140 171.00 | | 151 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 276.00 | 71 424.00 | | 47 276.00 |
DL TOTAL (I) | 231 872.00 | 244 595.00 | | 231 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | 53 745.00 | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 404.00 | 149 634.00 | | 186 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 70 254.00 | | 31 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | 39 130.00 | | 60 793.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 291.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 025.00 | 323 037.00 | | 285 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 898.00 | 567 632.00 | | 516 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 621.00 | 168 518.00 | | 98 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 991.00 | | 758 991.00 | 758 991.00 |
FG Production vendue services | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 838.00 | | 898 838.00 | 898 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 775.00 | 3 217.00 | | 19 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 775.00 | 3 217.00 | | 19 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | 491.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 626.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 593.00 | 2 591.00 | | 17 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 21 968.00 | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 079.00 | 1 032 624.00 | | 957 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 803.00 | 961 200.00 | | 909 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 276.00 | 71 424.00 | | 47 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 355.00 | 158 401.00 | 34 954.00 | 193 355.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |