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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 13 856 034.00 | | 13 856 034.00 | 13 856 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 673 782.00 | 104 016 848.00 | 192 656 935.00 | 296 673 782.00 |
BZ Autres créances | 7 037 640.00 | | 7 037 640.00 | 7 037 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 640.00 | | 7 037 640.00 | 7 037 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 711 422.00 | 104 016 848.00 | 199 694 575.00 | 303 711 422.00 |
CU Autres participations | 282 814 370.00 | 104 013 470.00 | 178 800 900.00 | 282 814 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000 000.00 | 148 000 000.00 | | 148 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 832.00 | 575 832.00 | | 575 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203 292.00 | 10 203 292.00 | | 10 203 292.00 |
DH Report à nouveau | -34 020 996.00 | -29 305 761.00 | | -34 020 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 884 928.00 | -4 715 235.00 | | 8 884 928.00 |
DL TOTAL (I) | 133 643 057.00 | 124 758 128.00 | | 133 643 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 822.00 | 13 010.00 | | 17 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 822.00 | 13 010.00 | | 17 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 551 372.00 | 81 601 151.00 | | 62 551 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | 25 356.00 | | 44 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422 016.00 | 190 823.00 | | 3 422 016.00 |
EA Autres dettes | 15 359.00 | 7 456.00 | | 15 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 033 696.00 | 81 824 786.00 | | 66 033 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 694 575.00 | 206 595 924.00 | | 199 694 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 555 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 555 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 551 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 992 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529 527.00 | -1 938 237.00 | | -1 529 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 533.00 | 6 007 379.00 | | 21 555 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 604.00 | 10 722 614.00 | | 12 670 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 884 928.00 | -4 715 235.00 | | 8 884 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 301 464.00 | | 16 406 340.00 | 296 301 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 692 819.00 | 341 202.00 | 282 814 370.00 | 15 692 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 692 819.00 | 341 202.00 | 296 673 782.00 | 15 692 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 856 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 856 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 301 464.00 | | 2 546 928.00 | 296 301 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 010.00 | 4 812.00 | | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 461 897.00 | 9 551 573.00 | | 94 461 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 474 907.00 | 9 556 385.00 | | 94 474 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 172 938.00 | 395 573.00 | 60 777 365.00 | 61 172 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 163.00 | 384 163.00 | | 384 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 133.00 | 249 133.00 | | 249 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781 741.00 | 2 781 741.00 | | 2 781 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 444 253.00 | | | 4 444 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 434.00 | 1 378 434.00 | | 1 378 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593 387.00 | | | 2 593 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 640.00 | 7 037 640.00 | | 7 037 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 033 696.00 | 5 256 331.00 | 60 777 365.00 | 66 033 696.00 |