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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 16 234 298.00 | | 16 234 298.00 | 16 234 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 052 047.00 | 110 864 135.00 | 188 187 912.00 | 299 052 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BZ Autres créances | 10 618 794.00 | | 10 618 794.00 | 10 618 794.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 487.00 | | 10 645 487.00 | 10 645 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 697 534.00 | 110 864 135.00 | 198 833 400.00 | 309 697 534.00 |
CU Autres participations | 282 814 370.00 | 110 860 757.00 | 171 953 613.00 | 282 814 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 100 000.00 | 132 100 000.00 | | 132 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 832.00 | 575 832.00 | | 575 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 686 386.00 | 11 435 638.00 | | 11 686 386.00 |
DH Report à nouveau | -5 842 233.00 | -10 606 451.00 | | -5 842 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198 544.00 | 5 014 966.00 | | 10 198 544.00 |
DL TOTAL (I) | 148 718 528.00 | 138 519 984.00 | | 148 718 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 514.00 | 30 914.00 | | 34 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 514.00 | 30 914.00 | | 34 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 000.00 | 51 107 525.00 | | 50 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 20 684.00 | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | 4 913 841.00 | | 54 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 080 358.00 | 56 042 050.00 | | 50 080 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 833 400.00 | 194 592 948.00 | | 198 833 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 442 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 169 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 856.00 | -786 821.00 | | -28 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 568.00 | 12 864 324.00 | | 12 053 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 024.00 | 7 849 359.00 | | 1 855 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 198 544.00 | 5 014 966.00 | | 10 198 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 052 047.00 | | | 299 052 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 814 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 052 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 234 299.00 | | | 16 234 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 814 370.00 | | | 282 814 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -182 683 676.00 | | | -182 683 676.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914.00 | 3 600.00 | | 30 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 860 757.00 | | | 110 860 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 891 671.00 | 3 600.00 | | 110 891 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000 000.00 | | 50 050 060.00 | 58 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 7 439 887.00 | 7 439 887.00 | | 7 439 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178 302.00 | 3 178 302.00 | | 3 178 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |