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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 13 856 034.00 | | 13 856 034.00 | 13 856 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 673 782.00 | 104 016 848.00 | 192 656 935.00 | 296 673 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 6 808 167.00 | | 6 808 167.00 | 6 808 167.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 360.00 | | 6 811 360.00 | 6 811 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 485 142.00 | 104 016 848.00 | 199 468 294.00 | 303 485 142.00 |
CU Autres participations | 282 814 370.00 | 104 013 470.00 | 178 800 900.00 | 282 814 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000 000.00 | 148 000 000.00 | | 148 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 832.00 | 575 832.00 | | 575 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 647 539.00 | 10 203 292.00 | | 10 647 539.00 |
DH Report à nouveau | -25 580 314.00 | -34 020 996.00 | | -25 580 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298 555.00 | 8 884 928.00 | | 4 298 555.00 |
DL TOTAL (I) | 137 941 612.00 | 133 643 057.00 | | 137 941 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 622.00 | 17 822.00 | | 22 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 622.00 | 17 822.00 | | 22 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 735 653.00 | 62 551 372.00 | | 60 735 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 44 950.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 223.00 | 3 422 016.00 | | 763 223.00 |
EA Autres dettes | | 15 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 504 061.00 | 66 033 696.00 | | 61 504 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 468 294.00 | 199 694 575.00 | | 199 468 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -859 511.00 | -1 529 527.00 | | -859 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 000.00 | 21 555 533.00 | | 6 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 445.00 | 12 670 604.00 | | 1 701 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298 555.00 | 8 884 928.00 | | 4 298 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 673 782.00 | | | 296 673 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 814 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 673 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 856 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 856 034.00 | | | 13 856 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 814 370.00 | | | 282 814 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 822.00 | 4 800.00 | | 17 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 013 470.00 | | | 104 013 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 031 292.00 | 4 800.00 | | 104 031 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 735 653.00 | 391 319.00 | 60 344 334.00 | 60 735 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 684.00 | 503 684.00 | | 503 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VC Groupe et associés | 4 147 602.00 | | | 4 147 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660 565.00 | | | 2 660 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 294.00 | 6 811 294.00 | | 6 811 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 504 061.00 | 1 159 727.00 | 60 344 334.00 | 61 504 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |