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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 16 234 299.00 | | 16 234 299.00 | 16 234 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 052 047.00 | 104 116 220.00 | 194 935 828.00 | 299 052 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 327 938.00 | | 3 327 938.00 | 3 327 938.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 004.00 | | 3 328 004.00 | 3 328 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 380 051.00 | 104 116 220.00 | 198 263 832.00 | 302 380 051.00 |
CU Autres participations | 282 814 370.00 | 104 112 842.00 | 178 701 528.00 | 282 814 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000 000.00 | 148 000 000.00 | | 148 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 832.00 | 575 832.00 | | 575 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 862 467.00 | 10 647 539.00 | | 10 862 467.00 |
DH Report à nouveau | -21 496 687.00 | -25 580 314.00 | | -21 496 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347 500.00 | 4 298 555.00 | | 5 347 500.00 |
DL TOTAL (I) | 143 289 112.00 | 137 941 612.00 | | 143 289 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 222.00 | 22 622.00 | | 26 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 222.00 | 22 622.00 | | 26 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 048 592.00 | 60 735 653.00 | | 54 048 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 5 185.00 | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 166.00 | 763 223.00 | | 886 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 948 498.00 | 61 504 060.00 | | 54 948 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 263 832.00 | 199 468 294.00 | | 198 263 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 033 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 869.00 | -859 511.00 | | -314 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 500.00 | 1 701 445.00 | | 1 652 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347 500.00 | 4 298 555.00 | | 5 347 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 673 782.00 | | 2 378 265.00 | 296 673 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 814 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 052 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 856 034.00 | | 2 378 265.00 | 13 856 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 814 370.00 | | | 282 814 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 622.00 | 3 600.00 | | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 013 470.00 | 99 372.00 | | 104 013 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 036 092.00 | 102 972.00 | | 104 036 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 789 243.00 | 272 422.00 | 52 516 821.00 | 52 789 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 635.00 | 515 635.00 | | 515 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 780.00 | 368 780.00 | | 368 780.00 |
VC Groupe et associés | 314 869.00 | 314 869.00 | | 314 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 349.00 | 1 259 349.00 | | 1 259 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013 069.00 | 3 013 069.00 | | 3 013 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 938.00 | 3 327 938.00 | | 3 327 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 948 498.00 | 2 431 677.00 | 52 516 821.00 | 54 948 498.00 |