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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 16 234 299.00 | | 16 234 296.00 | 16 234 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 052 047.00 | 110 864 135.00 | 188 187 913.00 | 299 052 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 789.00 | | 25 786.00 | 25 789.00 |
BZ Autres créances | 6 379 081.00 | | 6 379 081.00 | 6 379 081.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 035.00 | | 6 405 030.00 | 6 405 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 457 083.00 | 110 864 135.00 | 194 592 948.00 | 305 457 083.00 |
CU Autres participations | 282 814 370.00 | 110 860 757.00 | 171 953 613.00 | 282 814 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 100 000.00 | 148 000 000.00 | | 132 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 832.00 | 575 832.00 | | 575 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435 638.00 | 11 129 842.00 | | 11 435 638.00 |
DH Report à nouveau | -10 606 451.00 | -16 416 562.00 | | -10 606 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014 966.00 | 6 115 907.00 | | 5 014 966.00 |
DL TOTAL (I) | 138 519 984.00 | 149 405 019.00 | | 138 519 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 914.00 | 27 314.00 | | 30 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 914.00 | 27 314.00 | | 30 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 107 525.00 | 54 293 816.00 | | 51 107 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 18 628.00 | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 841.00 | 1 431 681.00 | | 4 913 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 042 050.00 | 55 744 125.00 | | 56 042 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 592 948.00 | 205 176 457.00 | | 194 592 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 767 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 797 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 747 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -99.00 | | | -99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786 821.00 | -697 591.00 | | -786 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 324.00 | 7 753 224.00 | | 12 864 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 359.00 | 1 637 317.00 | | 7 849 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 014 966.00 | 6 115 907.00 | | 5 014 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 052 047.00 | | | 299 052 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 814 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 052 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 234 299.00 | | | 16 234 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 814 370.00 | | | 282 814 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -182 683 679.00 | | | -182 683 679.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 314.00 | 3 600.00 | | 27 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 112 842.00 | 6 747 915.00 | | 104 112 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 140 156.00 | 6 751 515.00 | | 104 140 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 742 002.00 | 385 959.00 | 50 356 043.00 | 50 742 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606 721.00 | 4 606 721.00 | | 4 606 721.00 |
UX Autres créances clients | 25 783.00 | 25 786.00 | | 25 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 078 233.00 | 5 078 236.00 | | 5 078 233.00 |
VI Groupe et associés | 365 523.00 | 365 523.00 | | 365 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 842.00 | 365 523.00 | 935 316.00 | 1 300 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 870.00 | 5 469 551.00 | 935 319.00 | 6 404 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 042 050.00 | 5 686 007.00 | 50 356 043.00 | 56 042 050.00 |