| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 159.00 | 213 275.00 | 207 884.00 | 421 159.00 |
AX Avances et acomptes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 885.00 | 228 051.00 | 4 647 834.00 | 4 875 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 232.00 | 13 394.00 | 61 838.00 | 75 232.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 202.00 | | 836 202.00 | 836 202.00 |
CF Disponibilités | 19 123 050.00 | | 19 123 050.00 | 19 123 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 059 046.00 | 13 394.00 | 20 045 652.00 | 20 059 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 934 931.00 | 241 446.00 | 24 693 486.00 | 24 934 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 278 825.00 | 1 851 476.00 | | 2 278 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 472.00 | 427 349.00 | | 641 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 296.00 | 2 938 825.00 | | 3 580 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 395.00 | 3 284 250.00 | | 3 080 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 246.00 | 784 813.00 | | 730 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 759 051.00 | 13 054 246.00 | | 16 759 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 22 240.00 | | 42 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 718.00 | 295 288.00 | | 446 718.00 |
EA Autres dettes | 54 042.00 | 24 501.00 | | 54 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 113 189.00 | 17 465 337.00 | | 21 113 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 693 486.00 | 20 404 162.00 | | 24 693 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 547.00 | 1 135 321.00 | | 1 597 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 246.00 | | | 730 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 623 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 623 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 442.00 | 36 044.00 | | 52 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 442.00 | 36 044.00 | | 52 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 513.00 | 39 284.00 | | 39 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 558.00 | 39 284.00 | | 39 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 884.00 | -3 241.00 | | 12 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 529.00 | 166 848.00 | | 273 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 888.00 | 4 301 884.00 | | 4 791 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 417.00 | 3 874 535.00 | | 4 150 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 472.00 | 427 349.00 | | 641 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 903.00 | | | 4 787 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 875 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 197.00 | | | 340 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 189.00 | 49 002.00 | 60 139.00 | 239 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 284.00 | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 696.00 | 48 718.00 | 60 139.00 | 224 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 288.00 | 784 288.00 | | 784 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 395.00 | 323 804.00 | 1 303 874.00 | 3 080 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 639.00 | | | 308 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 725.00 | 99 794.00 | 97 930.00 | 197 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 139.00 | 1 597 547.00 | 1 303 874.00 | 4 354 139.00 |