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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 191.00 | 292 646.00 | 253 545.00 | 546 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 709.00 | 305 784.00 | 4 686 925.00 | 4 992 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 619.00 | 17 586.00 | 40 033.00 | 57 619.00 |
BZ Autres créances | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 875.00 | | 837 875.00 | 837 875.00 |
CF Disponibilités | 22 480 414.00 | | 22 480 414.00 | 22 480 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 509 852.00 | 17 586.00 | 23 492 265.00 | 23 509 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 502 561.00 | 323 370.00 | 28 179 190.00 | 28 502 561.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716 296.00 | 2 278 825.00 | | 2 716 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 644.00 | 641 472.00 | | 576 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 940.00 | 3 580 296.00 | | 3 952 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 209.00 | 3 080 395.00 | | 2 759 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 296.00 | 730 246.00 | | 127 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 958 326.00 | 16 759 051.00 | | 20 958 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 42 737.00 | | 21 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 876.00 | 446 718.00 | | 331 876.00 |
EA Autres dettes | 28 323.00 | 54 042.00 | | 28 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 226 250.00 | 21 113 189.00 | | 24 226 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 179 190.00 | 24 693 486.00 | | 28 179 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 061.00 | 1 597 547.00 | | 3 244 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 744 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 744 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 093.00 | 52 442.00 | | 40 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 093.00 | 52 442.00 | | 40 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 288.00 | 39 513.00 | | 47 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 378.00 | 39 558.00 | | 47 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 285.00 | 12 884.00 | | -7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 545.00 | 273 529.00 | | 243 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 114.00 | 4 791 888.00 | | 4 912 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 471.00 | 4 150 417.00 | | 4 335 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 644.00 | 641 472.00 | | 576 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 885.00 | | | 4 875 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 379.00 | | | 426 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 930.00 | 450.00 | | 97 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 051.00 | 268 754.00 | 686 753.00 | 228 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | 40 059.00 | 155 400.00 | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 275.00 | 228 695.00 | 531 353.00 | 213 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
UX Autres créances clients | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 209.00 | 2 735 345.00 | 23 863.00 | 2 759 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 186.00 | | | 321 186.00 |
VP Divers | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 493.00 | 191 562.00 | 97 930.00 | 289 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 924.00 | 3 244 061.00 | 23 863.00 | 3 267 924.00 |