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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 15 735.00 | 280.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 053.00 | 492 411.00 | 243 643.00 | 736 053.00 |
AX Avances et acomptes | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 063.00 | 508 145.00 | 4 686 918.00 | 5 195 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 012.00 | 35 337.00 | 54 675.00 | 90 012.00 |
BZ Autres créances | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 496.00 | | 842 496.00 | 842 496.00 |
CF Disponibilités | 23 558 659.00 | | 23 558 659.00 | 23 558 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 651 507.00 | 35 337.00 | 24 616 169.00 | 24 651 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 846 570.00 | 543 483.00 | 29 303 087.00 | 29 846 570.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 610.00 | 2 509 861.00 | | 2 820 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 739.00 | 754 149.00 | | 529 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 549.00 | 3 724 210.00 | | 3 810 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 165.00 | 2 095 402.00 | | 2 965 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 749.00 | 376 822.00 | | 328 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 539 104.00 | 22 590 013.00 | | 21 539 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 22 355.00 | | 42 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 733.00 | 573 663.00 | | 507 733.00 |
EA Autres dettes | 108 951.00 | 45 341.00 | | 108 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 492 538.00 | 25 703 597.00 | | 25 492 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 303 087.00 | 29 427 807.00 | | 29 303 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 749.00 | | | 328 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 791 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 791 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 249.00 | 24 951.00 | | 33 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 249.00 | 24 951.00 | | 33 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 467.00 | 30 696.00 | | 36 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467.00 | 31 420.00 | | 36 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -6 468.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 267.00 | 312 389.00 | | 201 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 546.00 | 5 665 906.00 | | 4 973 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 807.00 | 4 911 756.00 | | 4 443 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 739.00 | 754 149.00 | | 529 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 960.00 | | 186 656.00 | 5 314 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 614.00 | 99 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 553.00 | 5 195 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 351 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 939.00 | 744 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351 015.00 | | | 4 351 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 201.00 | | 186 656.00 | 717 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 745.00 | | | 246 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 336.00 | 101 623.00 | 20 814.00 | 427 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | 959.00 | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 560.00 | 100 664.00 | 20 814.00 | 412 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 733.00 | 507 733.00 | | 507 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
UX Autres créances clients | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963 115.00 | 1 224 371.00 | 1 587 893.00 | 2 963 115.00 |
VI Groupe et associés | 328 749.00 | 328 749.00 | | 328 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 346.00 | | | 1 044 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 509.00 | 248 579.00 | 97 930.00 | 346 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 434.00 | 2 214 690.00 | 1 587 893.00 | 3 953 434.00 |