| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 13 817.00 | 2 198.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 975.00 | 370 697.00 | 197 277.00 | 567 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 828.00 | 384 514.00 | 4 685 314.00 | 5 069 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 370.00 | 24 323.00 | 51 046.00 | 75 370.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 414.00 | | 839 414.00 | 839 414.00 |
CF Disponibilités | 26 206 035.00 | | 26 206 035.00 | 26 206 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 215 643.00 | 24 323.00 | 27 191 320.00 | 27 215 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 285 472.00 | 408 837.00 | 31 876 634.00 | 32 285 472.00 |
CU Autres participations | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 600 000.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 431.00 | 2 716 296.00 | | 2 742 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 930.00 | 576 644.00 | | 767 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 561.00 | 3 952 940.00 | | 3 970 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 607.00 | 2 759 209.00 | | 2 430 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 363.00 | 127 296.00 | | 89 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 788 446.00 | 20 958 326.00 | | 24 788 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 21 221.00 | | 20 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 584.00 | 331 876.00 | | 532 584.00 |
EA Autres dettes | 44 803.00 | 28 323.00 | | 44 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 906 073.00 | 24 226 250.00 | | 27 906 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 876 634.00 | 28 179 190.00 | | 31 876 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 402.00 | 3 244 061.00 | | 2 093 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 961 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 961 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 038.00 | 40 093.00 | | 41 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 038.00 | 40 093.00 | | 41 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 90.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732.00 | 47 288.00 | | 56 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 087.00 | 47 378.00 | | 57 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 049.00 | -7 285.00 | | -16 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 718.00 | 243 545.00 | | 298 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 747.00 | 4 912 114.00 | | 5 126 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 817.00 | 4 335 471.00 | | 4 358 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 930.00 | 576 644.00 | | 767 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 708.00 | | | 4 992 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 069 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 191.00 | | | 546 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 784.00 | 92 795.00 | 14 065.00 | 305 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 679.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 646.00 | 92 116.00 | 14 065.00 | 292 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
UX Autres créances clients | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 607.00 | 337 204.00 | 1 306 129.00 | 2 430 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 602.00 | | | 328 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 584.00 | 532 584.00 | | 532 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 125.00 | 170 194.00 | 97 930.00 | 268 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 627.00 | 1 024 225.00 | 1 306 129.00 | 3 117 627.00 |