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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 14 776.00 | 1 239.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 857.00 | 412 560.00 | 194 297.00 | 606 857.00 |
AX Avances et acomptes | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 960.00 | 427 336.00 | 4 887 624.00 | 5 314 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 094.00 | 27 499.00 | 57 594.00 | 85 094.00 |
BZ Autres créances | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 231.00 | | 841 231.00 | 841 231.00 |
CF Disponibilités | 23 515 582.00 | | 23 515 582.00 | 23 515 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 567 683.00 | 27 499.00 | 24 540 183.00 | 24 567 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 882 643.00 | 454 835.00 | 29 427 807.00 | 29 882 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 861.00 | 2 742 431.00 | | 2 509 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 149.00 | 767 930.00 | | 754 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 210.00 | 3 970 561.00 | | 3 724 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 402.00 | 2 430 607.00 | | 2 095 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 822.00 | 89 363.00 | | 376 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 590 013.00 | 24 788 446.00 | | 22 590 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 20 270.00 | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 663.00 | 532 584.00 | | 573 663.00 |
EA Autres dettes | 45 341.00 | 44 803.00 | | 45 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 703 597.00 | 27 906 073.00 | | 25 703 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 427 807.00 | 31 876 634.00 | | 29 427 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 775.00 | 1 024 225.00 | | 1 339 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 512 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 512 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 951.00 | 41 038.00 | | 24 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 951.00 | 41 038.00 | | 24 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 355.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 696.00 | 56 732.00 | | 30 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 420.00 | 57 087.00 | | 31 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | -16 049.00 | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 389.00 | 298 718.00 | | 312 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 906.00 | 5 126 747.00 | | 5 665 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 756.00 | 4 358 817.00 | | 4 911 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 149.00 | 767 930.00 | | 754 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 069 828.00 | | 315 133.00 | 5 069 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 002.00 | 5 314 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 351 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 002.00 | 717 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351 016.00 | | | 4 351 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 975.00 | | 219 228.00 | 567 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 839.00 | | 95 906.00 | 150 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 514.00 | 93 095.00 | 50 273.00 | 384 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 817.00 | 959.00 | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 697.00 | 92 136.00 | 50 273.00 | 370 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 663.00 | 573 663.00 | | 573 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
UX Autres créances clients | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 402.00 | 321 594.00 | 1 331 262.00 | 2 095 402.00 |
VI Groupe et associés | 376 822.00 | 376 822.00 | | 376 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 892.00 | | | 334 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 256.00 | 353 325.00 | 97 930.00 | 451 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 584.00 | 1 339 775.00 | 1 331 262.00 | 3 113 584.00 |