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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 058.00 | 19 081.00 | 6 976.00 | 26 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 923.00 | 69 195.00 | 78 728.00 | 147 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 553.00 | 99 724.00 | 93 829.00 | 193 553.00 |
BT Marchandises | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 366.00 | 6 365.00 | 164 002.00 | 170 366.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 284 951.00 | | 284 951.00 | 284 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 937.00 | 6 365.00 | 625 572.00 | 631 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 490.00 | 106 088.00 | 719 402.00 | 825 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 356.00 | 308 825.00 | | 333 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 775.00 | 24 531.00 | | 89 775.00 |
DL TOTAL (I) | 445 131.00 | 355 356.00 | | 445 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 262.00 | 41 200.00 | | 24 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 47 119.00 | | 66 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 393.00 | 52 145.00 | | 124 393.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 9 107.00 | | 2 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 004.00 | 34 352.00 | | 41 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 270.00 | 192 923.00 | | 274 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 402.00 | 548 279.00 | | 719 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 270.00 | 192 923.00 | | 274 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 015.00 | | 1 602 015.00 | 1 602 015.00 |
FG Production vendue services | 100 902.00 | 6 382.00 | 107 284.00 | 100 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 917.00 | 6 382.00 | 1 709 299.00 | 1 702 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 1 447.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 3 500.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 612.00 | 3 455.00 | | 12 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 305.00 | 3 193.00 | | 31 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 191.00 | 1 435 338.00 | | 1 763 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 415.00 | 1 410 807.00 | | 1 673 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 775.00 | 24 531.00 | | 89 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 716.00 | | 54 165.00 | 169 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 328.00 | 193 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 328.00 | 173 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 044.00 | | 49 265.00 | 155 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 4 900.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 164.00 | 19 889.00 | 30 328.00 | 110 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 716.00 | 19 889.00 | 30 328.00 | 98 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | 1 096.00 | 3 333.00 | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 1 096.00 | 3 333.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 1 096.00 | 3 333.00 | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 498.00 | 170 641.00 | 10 857.00 | 181 498.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |