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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 135.00 | 24 060.00 | 11 075.00 | 35 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 689.00 | 88 278.00 | 90 412.00 | 178 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 638.00 | 121 035.00 | 108 604.00 | 229 638.00 |
BT Marchandises | 289 111.00 | 9 000.00 | 280 111.00 | 289 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 255.00 | 6 578.00 | 216 677.00 | 223 255.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 435 652.00 | | 435 652.00 | 435 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 184.00 | 15 578.00 | 961 605.00 | 977 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 822.00 | 136 613.00 | 1 070 209.00 | 1 206 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 131.00 | 333 356.00 | | 423 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 421.00 | 89 775.00 | | 95 421.00 |
DL TOTAL (I) | 540 553.00 | 445 131.00 | | 540 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 162.00 | 24 262.00 | | 37 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 484.00 | 66 872.00 | | 284 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 253.00 | 124 393.00 | | 115 253.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 2 740.00 | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 500.00 | 41 004.00 | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 656.00 | 274 270.00 | | 529 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 209.00 | 719 402.00 | | 1 070 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 656.00 | 274 270.00 | | 529 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 170.00 | | 1 887 170.00 | 1 887 170.00 |
FG Production vendue services | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 881.00 | | 2 025 881.00 | 2 025 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | 733.00 | | 4 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 598.00 | 12 917.00 | | 13 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | 12 917.00 | | 13 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 305.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 305.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 043.00 | 12 612.00 | | 9 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 234.00 | 8 852.00 | | 10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | 31 305.00 | | 29 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 702.00 | 1 763 191.00 | | 2 082 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 280.00 | 1 673 415.00 | | 1 987 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 421.00 | 89 775.00 | | 95 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 553.00 | | 50 993.00 | 193 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 908.00 | 229 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 213 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 981.00 | | 50 801.00 | 173 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | 192.00 | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 724.00 | 31 682.00 | 10 371.00 | 99 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | 2 750.00 | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 276.00 | 31 682.00 | 7 621.00 | 88 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | 354.00 | 140.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 365.00 | 9 354.00 | 140.00 | 6 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 365.00 | 9 354.00 | 140.00 | 6 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 354.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 484.00 | 284 484.00 | | 284 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 215 367.00 | | | 215 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 088.00 | 241 783.00 | 11 305.00 | 253 088.00 |
VW T.V.A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 494.00 | 492 494.00 | | 492 494.00 |