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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 471.00 | 46 429.00 | 1 042.00 | 47 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 708.00 | 257 779.00 | 306 930.00 | 564 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 961.00 | 309 708.00 | 324 254.00 | 633 961.00 |
BT Marchandises | 599 200.00 | 20 000.00 | 579 200.00 | 599 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 520.00 | 11 756.00 | 443 765.00 | 455 520.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 1 341 042.00 | | 1 341 042.00 | 1 341 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 809.00 | 31 756.00 | 2 458 053.00 | 2 489 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 770.00 | 341 463.00 | 2 782 307.00 | 3 123 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 578.00 | 970 920.00 | | 1 097 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 462.00 | 126 658.00 | | 320 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 039.00 | 1 119 578.00 | | 1 440 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 250.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 675.00 | 91 499.00 | | 375 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 806.00 | 227 881.00 | | 579 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 941.00 | 195 424.00 | | 341 941.00 |
EA Autres dettes | 43 317.00 | 10 034.00 | | 43 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 267.00 | 545 504.00 | | 1 342 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 307.00 | 1 665 082.00 | | 2 782 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 592.00 | 454 005.00 | | 966 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580 991.00 | | 5 580 991.00 | 5 580 991.00 |
FG Production vendue services | 396 683.00 | | 396 683.00 | 396 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 674.00 | | 5 977 674.00 | 5 977 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 345.00 | 22 332.00 | | 32 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 026.00 | 23 463.00 | | 30 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | 2 150.00 | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 883.00 | 2 150.00 | | 7 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 046.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | 1 104.00 | | 6 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 904.00 | 13 591.00 | | 64 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 733.00 | 42 207.00 | | 109 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 170.00 | 3 168 752.00 | | 6 134 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 708.00 | 3 042 094.00 | | 5 813 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 462.00 | 126 658.00 | | 320 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 423.00 | | 33 676.00 | 646 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 138.00 | 633 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 197.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 940.00 | 612 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 443.00 | | 33 676.00 | 621 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 601.00 | 82 244.00 | 46 138.00 | 273 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | 3 197.00 | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 904.00 | 82 244.00 | 42 940.00 | 264 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 014.00 | | 258.00 | 12 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 014.00 | | 258.00 | 32 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 014.00 | | 258.00 | 32 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 806.00 | 579 806.00 | | 579 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 441 414.00 | 441 414.00 | | 441 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 148.00 | 562 148.00 | | 562 148.00 |
VW T.V.A. | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 592.00 | 966 592.00 | | 966 592.00 |