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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 471.00 | 43 232.00 | 4 239.00 | 47 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 973.00 | 221 672.00 | 352 300.00 | 573 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 423.00 | 273 601.00 | 372 821.00 | 646 423.00 |
BT Marchandises | 397 237.00 | 20 000.00 | 377 237.00 | 397 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 360.00 | 12 014.00 | 140 346.00 | 152 360.00 |
BZ Autres créances | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CF Disponibilités | 697 056.00 | | 697 056.00 | 697 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 254.00 | 32 014.00 | 1 292 241.00 | 1 324 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 677.00 | 305 615.00 | 1 665 062.00 | 1 970 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 970 920.00 | 762 335.00 | | 970 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 658.00 | 208 585.00 | | 126 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 578.00 | 992 920.00 | | 1 119 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 120.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 499.00 | 26 523.00 | | 91 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 881.00 | 105 294.00 | | 227 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 404.00 | 205 474.00 | | 195 404.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 10 011.00 | | 10 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 484.00 | 347 422.00 | | 545 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 062.00 | 1 340 342.00 | | 1 665 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 484.00 | 347 422.00 | | 545 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 190.00 | | 2 799 190.00 | 2 799 190.00 |
FG Production vendue services | 284 414.00 | | 284 414.00 | 284 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 604.00 | | 3 083 604.00 | 3 083 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 332.00 | 8 907.00 | | 22 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 3 225.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 16 009.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 3 640.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 3 710.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 12 299.00 | | 1 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 591.00 | 22 858.00 | | 13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 207.00 | 75 021.00 | | 42 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 752.00 | 3 444 074.00 | | 3 168 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 094.00 | 3 235 489.00 | | 3 042 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 658.00 | 208 585.00 | | 126 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 920.00 | | 135 658.00 | 511 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 646 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 621 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 831.00 | | 132 768.00 | 489 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | 2 890.00 | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 834.00 | 73 878.00 | 110.00 | 199 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 137.00 | 73 878.00 | 110.00 | 191 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | 9 878.00 | 4 357.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 492.00 | 16 878.00 | 4 357.00 | 19 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 492.00 | 16 878.00 | 4 357.00 | 19 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 878.00 | 4 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 881.00 | 227 881.00 | | 227 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 430.00 | 231 430.00 | | 231 430.00 |
VW T.V.A. | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 985.00 | 453 985.00 | | 453 985.00 |