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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 101.00 | 38 328.00 | 7 773.00 | 46 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 730.00 | 152 809.00 | 290 922.00 | 443 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 920.00 | 199 834.00 | 312 086.00 | 511 920.00 |
BT Marchandises | 267 172.00 | 13 000.00 | 254 172.00 | 267 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 767.00 | 6 492.00 | 184 275.00 | 190 767.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 534 018.00 | | 534 018.00 | 534 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 748.00 | 19 492.00 | 1 028 256.00 | 1 047 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 668.00 | 219 326.00 | 1 340 342.00 | 1 559 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 762 335.00 | 518 553.00 | | 762 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 585.00 | 243 782.00 | | 208 585.00 |
DL TOTAL (I) | 992 920.00 | 784 335.00 | | 992 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 172 783.00 | | 105 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 474.00 | 248 774.00 | | 205 474.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 30 470.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 422.00 | 452 027.00 | | 347 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 342.00 | 1 236 361.00 | | 1 340 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 422.00 | 452 027.00 | | 347 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 255.00 | | 3 155 255.00 | 3 155 255.00 |
FG Production vendue services | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 729.00 | | 3 346 729.00 | 3 346 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 907.00 | 3 772.00 | | 8 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 784.00 | 998.00 | | 12 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009.00 | 998.00 | | 16 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 32.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | 10 310.00 | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 10 342.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 299.00 | -9 344.00 | | 12 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 858.00 | 24 000.00 | | 22 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 021.00 | 83 959.00 | | 75 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 074.00 | 3 187 834.00 | | 3 444 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 489.00 | 2 944 052.00 | | 3 235 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 585.00 | 243 782.00 | | 208 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 869.00 | | 275 307.00 | 245 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 511 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 489 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 555.00 | | 275 307.00 | 220 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 245.00 | 55 205.00 | 5 616.00 | 150 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 548.00 | 55 205.00 | 5 616.00 | 141 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 557.00 | | 64.00 | 6 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 557.00 | | 64.00 | 19 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 557.00 | | 64.00 | 19 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 611.00 | 213 134.00 | 17 477.00 | 230 611.00 |
VW T.V.A. | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 899.00 | 320 899.00 | | 320 899.00 |