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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040.00 | 640.00 | 400.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BZ Autres créances | 246 581.00 | | 246 581.00 | 246 581.00 |
CF Disponibilités | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 439.00 | | 416 439.00 | 416 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 479.00 | 640.00 | 416 839.00 | 417 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 679.00 | 237 000.00 | | 175 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 851.00 | 47 679.00 | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 335 531.00 | 295 679.00 | | 335 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 125.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 15 894.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 143.00 | 78 612.00 | | 66 143.00 |
EA Autres dettes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 308.00 | 94 630.00 | | 81 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 839.00 | 390 310.00 | | 416 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 679.00 | | 384 679.00 | 384 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 679.00 | | 384 679.00 | 384 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 17.00 | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 17.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 916.00 | -17.00 | | -7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 274.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 658.00 | 444 412.00 | | 401 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 806.00 | 396 733.00 | | 351 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 851.00 | 47 679.00 | | 49 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 99.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 99.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 230 581.00 | | | 230 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VP Divers | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 021.00 | 294 621.00 | 400.00 | 295 021.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |