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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630.00 | 1 230.00 | 400.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
BZ Autres créances | 285 319.00 | | 285 319.00 | 285 319.00 |
CF Disponibilités | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 947.00 | | 398 947.00 | 398 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 577.00 | 1 230.00 | 399 347.00 | 400 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 215.00 | 216 286.00 | | 217 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | 929.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 327 694.00 | 327 215.00 | | 327 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 11 129.00 | | 13 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 65 400.00 | | 58 106.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 522.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 653.00 | 77 052.00 | | 71 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 347.00 | 404 267.00 | | 399 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 653.00 | 77 052.00 | | 71 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 281 255.00 | 281 255.00 | | 281 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 738.00 | 357 338.00 | 400.00 | 357 738.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |