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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 356.00 | 234.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630.00 | 996.00 | 634.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
BZ Autres créances | 365 335.00 | | 365 335.00 | 365 335.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 652.00 | | 454 652.00 | 454 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 282.00 | 996.00 | 455 286.00 | 456 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 531.00 | 175 679.00 | | 205 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | 49 851.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 319 388.00 | 335 531.00 | | 319 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 6 024.00 | | 51 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | 66 143.00 | | 74 382.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 8 993.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 898.00 | 81 308.00 | | 135 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 286.00 | 416 839.00 | | 455 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 898.00 | 81 308.00 | | 135 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 795.00 | | 354 795.00 | 354 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 795.00 | | 354 795.00 | 354 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 7 916.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 7 916.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -7 916.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | 945.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 328.00 | 401 658.00 | | 369 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 471.00 | 351 806.00 | | 365 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | 49 851.00 | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040.00 | | 590.00 | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 356.00 | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VC Groupe et associés | 336 778.00 | | | 336 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 845.00 | 435 445.00 | 400.00 | 435 845.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |