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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BZ Autres créances | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
CF Disponibilités | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 933.00 | | 352 933.00 | 352 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 163.00 | 1 230.00 | 352 933.00 | 354 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 311.00 | 217 694.00 | | 223 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 630.00 | 5 618.00 | | -35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 297 681.00 | 333 311.00 | | 297 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 19 085.00 | | 11 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 96 942.00 | | 43 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 251.00 | 117 976.00 | | 55 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 933.00 | 451 288.00 | | 352 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 251.00 | 117 976.00 | | 55 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 272 091.00 | 272 091.00 | | 272 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 463.00 | 327 463.00 | | 327 463.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |