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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630.00 | 1 230.00 | 400.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BZ Autres créances | 305 328.00 | | 305 328.00 | 305 328.00 |
CF Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 867.00 | | 403 867.00 | 403 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 497.00 | 1 230.00 | 404 267.00 | 405 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 286.00 | 209 388.00 | | 216 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 6 898.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 327 215.00 | 326 286.00 | | 327 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 34 786.00 | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 400.00 | 71 084.00 | | 65 400.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 290.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 052.00 | 106 160.00 | | 77 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 267.00 | 432 446.00 | | 404 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 052.00 | 106 160.00 | | 77 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 675.00 | | 377 675.00 | 377 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 675.00 | | 377 675.00 | 377 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 326.00 | 316 882.00 | | 383 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 397.00 | 309 984.00 | | 382 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | 6 898.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 287 683.00 | 287 683.00 | | 287 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 337.00 | 396 937.00 | 400.00 | 397 337.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |