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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 037.00 | | 3 373 037.00 | 3 373 037.00 |
BZ Autres créances | 550 495.00 | | 550 495.00 | 550 495.00 |
CF Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 161.00 | | 569 161.00 | 569 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 199.00 | | 3 942 199.00 | 3 942 199.00 |
CU Autres participations | 3 339 000.00 | | 3 339 000.00 | 3 339 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 100.00 | 3 339 100.00 | | 3 339 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 810.00 | 35 580.00 | | 62 810.00 |
DG Autres réserves | 452 645.00 | 75 462.00 | | 452 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | 544 413.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 555.00 | 3 450 142.00 | | 3 854 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 653.00 | 28 088.00 | | 80 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 486.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 969.00 | 3 485 477.00 | | 3 937 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 5 510.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 5 510.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 3 750.00 | | 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | 544 413.00 | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 037.00 | | | 3 373 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 000.00 | | | 3 339 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 547 492.00 | | | 547 492.00 |
VI Groupe et associés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 005.00 | 552 005.00 | | 552 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |