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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 037.00 | | 3 381 037.00 | 3 381 037.00 |
BZ Autres créances | 318 765.00 | | 318 765.00 | 318 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 471.00 | | 588 471.00 | 588 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 508.00 | | 3 969 508.00 | 3 969 508.00 |
CU Autres participations | 3 339 000.00 | | 3 339 000.00 | 3 339 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 100.00 | 3 339 100.00 | | 3 339 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
DG Autres réserves | 175 770.00 | 316 655.00 | | 175 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 513.00 | -884.00 | | 308 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 413.00 | 3 717 901.00 | | 3 886 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 358.00 | 71 218.00 | | 79 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 095.00 | 73 978.00 | | 83 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 508.00 | 3 791 879.00 | | 3 969 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 095.00 | 73 978.00 | | 83 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 855.00 | 7 664.00 | | 321 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 342.00 | 8 549.00 | | 13 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 513.00 | -884.00 | | 308 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 037.00 | | 8 000.00 | 3 373 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | | 8 000.00 | 34 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 000.00 | | | 3 339 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 318 765.00 | 318 765.00 | | 318 765.00 |
VI Groupe et associés | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 313.00 | 320 313.00 | | 320 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |