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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 037.00 | 795 000.00 | 2 586 037.00 | 3 381 037.00 |
BZ Autres créances | 319 602.00 | | 319 602.00 | 319 602.00 |
CF Disponibilités | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 804.00 | | 436 804.00 | 436 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 841.00 | 795 000.00 | 3 022 841.00 | 3 817 841.00 |
CU Autres participations | 3 339 000.00 | 795 000.00 | 2 544 000.00 | 3 339 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 300.00 | 3 339 100.00 | | 2 661 300.00 |
DD Réserve légale (1) | | 78 460.00 | | |
DG Autres réserves | | 168 853.00 | | |
DH Report à nouveau | -61.00 | | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 833.00 | -805 175.00 | | 306 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 071.00 | 2 781 238.00 | | 2 968 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 009.00 | 72 292.00 | | 52 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 769.00 | 75 052.00 | | 54 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 841.00 | 2 856 291.00 | | 3 022 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 769.00 | 75 052.00 | | 54 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 000.00 | -764.00 | | 318 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166.00 | 804 411.00 | | 11 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 833.00 | -805 175.00 | | 306 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 037.00 | | | 3 381 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 000.00 | | | 3 339 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 182.00 | 321 182.00 | | 321 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |